AI基金銀河醫(yī)藥混合A(011335)披露2025年三季報(bào),第三季度基金利潤(rùn)5370.81萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0619元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長(zhǎng)率為10.81%,截至三季度末,基金規(guī)模為5.03億元。
該基金屬于偏股混合型基金,長(zhǎng)期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至10月24日,單位凈值為0.595元?;鸾?jīng)理是方偉,目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中,截至10月24日,銀河康樂(lè)股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高,達(dá)22.31%;銀河醫(yī)藥混合A最低,為15.47%。
基金管理人在三季報(bào)中表示,隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的改善、集采政策的穩(wěn)定,疊加外部環(huán)境的不確定性下降,醫(yī)藥板塊整體估值的修復(fù)值得期待。從長(zhǎng)期持有的角度來(lái)看,在醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)部精選個(gè)股優(yōu)于賽道配置,四季度我們繼續(xù)看好內(nèi)需相關(guān)的銀發(fā)經(jīng)濟(jì)、政策鼓勵(lì)的創(chuàng)新藥械產(chǎn)業(yè)鏈。
(相關(guān)資料圖)
截至10月24日,銀河醫(yī)藥混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.42%,位于同類可比基金33/106;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.86%,位于同類可比基金52/104;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.47%,位于同類可比基金78/101;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-11.66%,位于同類可比基金63/75。
通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日,基金近三年夏普比率為0.2416,位于同類可比基金59/75。
截至10月24日,基金近三年最大回撤為44.57%,同類可比基金排名58/75。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度,為27.47%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉(cāng)位為93.17%,同類平均為86.76%。2023年三季度末基金達(dá)到93.99%的最高倉(cāng)位,2022年一季度末最低,為87.42%。
截至2025年三季度末,基金規(guī)模為5.03億元。
該基金持股集中度較高,近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年三季度末,基金十大重倉(cāng)股分別是聯(lián)影醫(yī)療、泰格醫(yī)藥、澳華內(nèi)鏡、復(fù)星醫(yī)藥、司太立、三博腦科、健民集團(tuán)、愛(ài)迪特、中源協(xié)和、東誠(chéng)藥業(yè)。
核校:沈楠
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