中銀證券中高等級(jí)債券型證券投資基金二〇二三年第一次收益分配公告

(資料圖)

公告送出日期：2023年6月27日

1公告基本信息

基金名稱(chēng) 中銀證券中高等級(jí)債券型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中銀證券中高等級(jí)債券

基金主代碼 004954

基金合同生效日 2019年1月25日

基金管理人名稱(chēng) 中銀國(guó)際證券股份有限公司

基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

公告依據(jù) 《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《中銀證券中高等級(jí)債券型證券投資基金基金合同》、《中銀證券中高等級(jí)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》

收益分配基準(zhǔn)日 2023年6月15日

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中銀證券中高等級(jí)債券A 中銀證券中高等級(jí)債券C

下屬分級(jí)基金的交易代碼 004954 004955

截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0696 1.0718

基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 68,094,657.15 131,436.88

截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） - -

本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.09 0.09

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2023年度的第1次分紅

注：本次收益分配方案經(jīng)基金管理人計(jì)算后已由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核。

2與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2023年6月28日

除息日 2023年6月28日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2023年6月29日

分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在中銀國(guó)際證券股份有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值確定日為2023年6月28日，該部分基金份額將于2023年6月29日直接計(jì)入其基金賬戶(hù)，投資者可自2023年6月30日起辦理該部分基金的查詢(xún)、贖回等業(yè)務(wù)。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》（財(cái)稅[2008]1號(hào)）規(guī)定，對(duì)投資者從證券投資基金分配中取得的收入，暫不征收企業(yè)所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

3其他需要提示的事項(xiàng)

3.1權(quán)益登記日申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

3.2對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。最終分紅方式以權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

3.3投資者通過(guò)任一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)按基金交易代碼提交的分紅方式變更申請(qǐng)，只對(duì)投資者在該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶(hù)下的基金份額有效，并不改變投資者在該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶(hù)或其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶(hù)或其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式，需按基金交易代碼通過(guò)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)交易賬戶(hù)逐一提交變更分紅方式的業(yè)務(wù)申請(qǐng)。

3.4投資者可通過(guò)中銀國(guó)際證券股份有限公司網(wǎng)站（www.bocifunds.com）或客戶(hù)服務(wù)電話(huà)（021-61195566/400-620-8888（免長(zhǎng)途通話(huà)費(fèi)）選擇6公募基金業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)人工）查詢(xún)分紅方式是否正確。本次分紅方式將以投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

3.5風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。因分紅導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整至面值附近，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金份額凈值仍有可能低于面值。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

中銀國(guó)際證券股份有限公司

二〇二三年六月二十七日